易融网:我为什么不喜欢”画饼“的公司

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所谓“画饼”公司,就是因为某种预期,形成某种概念,股价大炒特炒的公司。
 
A股中的有些公司我是坚决不会碰的,比如军工股,在我眼里,都不值得买,因为多年来的强国强军梦,军工股的估值一直都非常高,虽然利润没见多少。
 
又比如中国软件,在我眼里就是一个“神股”,在今年亏损的情况下股价创了历史新高,我不知道公司的盈利模式是什么,盈利是否稳定,是否有护城河,行业地位是什么,国家政策又如何引导,我只看它赚不赚钱,不赚钱,股价就是空中楼阁,迟早摔入尘埃。
 
今年大牛的猪肉股和肌肉股,其实可回头看一下,周期低点的股价有周期高点的一折二折就不错了,周期低点压对了当然获利巨大,但是周期这种事情,本来就是非常难以判断的事情,现在的位置,可能就是48元的中石油,因为拿脚指头想想,畜禽类的企业也不可能保持一致暴利的状态,这行业门槛如此之低,商品更是国际间相互流通的,不可能一直处于紧缺状态。
 
像科大讯飞这种股票,顶着高科技的光环,每年几个亿的净利润,700多亿市值,既没有发现稳定的盈利模式,也没有发现科技转化为利润,当然存在的即是合理的,肯定有业绩爆发的潜力,但是我看不明白,看到的是这些年都是具备潜力而已。别跟我扯那么多,我当股东,只看利润,利润在哪?
 
一波雄安概念股、一波科创板、一波区块链,每次的概念都是尘归尘,土归土。及时割肉的还好说,高位站岗的解套更不知道何年何月了。
 
每每有人跟我说,你应该买点科技股,5G股,未来科技是第一生产力,我都是一脸懵逼,这个科技公司卖什么的?今年净利润多少?市场空间多大?未来每年是否能够稳定增长?当前估值是多少?未来三年估值又是多少?几个问题问下来,基本上就没有可选的了,哪怕是我唯一看上的23元的海康威视,我都觉得科技含量太低了,明明是个制造业公司,但毕竟还是有点科技含量的,每年赚取的利润也是实打实的。
 
就像我不懂比特币为什么涨一样,我也不懂比特币为什么跌,“画饼”公司也是一样,各种游资,甚至公募私募基金,通过各种味道的大饼,有椒盐的、有甜的、有麻辣的、还有酱香的,把资金吸引进来,然后把股价炒到高位,吸引韭菜进来,以为可以一起吃大饼卷韭菜炒肉丝,结果没想到自己就是那个肉丝。
 
所以我喜欢中国的优质资产,过去喜欢50股,做行业龙头估值回归和业绩增长,实打实的能算出来的业绩,拿格力、美的、万科等等大白马的时候能知道它未来一年净利润是多少,对应现在的估值,便宜得很。即使满仓满融,依然夜夜安眠。现在喜欢大消费的衣食住行,吃的榨菜,穿的衣服,住的房子,开的汽车,当然汽车行业还没找出心仪的股票,福耀玻璃一直没找到舒服的位置下手。不少消费公司都是大牛股,也有消费公司今年可能暂时落难,但是我们都知道,炒菜放酱油、吃泡面可以就点榨菜、房地产等等都是刚需中的刚需,尤其是经济发展到现在的程度,过了野蛮生长的阶段,行业龙头基本固定,即使可能随着经济下滑数据会减缓,大的趋势不会变。买这些股票,不少几乎是永续经营了,拿着放心,净利润估算了如指掌,做好公司的股东,财富也很难灰飞烟灭。
 
随着市场的逐步成熟,炒作资金肯定会一直存在,但不再是市场主流,越来越多的人被“画饼”公司消灭,可能炒作会越来越少,但是“画饼”公司肯定会一直存在,因为买卖的不是股票,而是贪婪的“人性”,人性使然,大饼永远在。
 
 
作者:一个养家糊口的人
 
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